L'action la plus performante du portefeuille trident
L'action la plus performante du portefeuille trident
Chers investisseurs,
C'est Sven, ravi de vous retrouver pour ce nouveau T-News ;)
1. L’avantage qui permet aux meilleures entreprises de rester intouchables
Dans l’investissement, on parle souvent de "moat" pour définir tout ce qui protège une entreprise de ses concurrents.
Et lorsque l’on pense à ces barrières à l’entrée, on pense souvent à :
des usines impossibles à reproduire
des brevets
des marques iconiques
ou des technologies ultracomplexes
Mais il existe un moat encore plus puissant : le coût de changement.
👉 C’est tout simplement la difficulté (ou la douleur) pour un client de changer de fournisseur.
Et cette barrière-là est redoutable, car :
elle rend les clients extrêmement fidèles
elle augmente les prix sans perdre de clients
elle protège les marges
et elle crée une stabilité énorme dans les revenus
Pourquoi c’est si puissant ?
Pour qu’un client change de solution, il doit assumer plusieurs coûts :
💰 Coût financier
Payer la nouvelle solution, parfois plus chère.
🛠️ Coût opérationnel
Former les équipes, installer les outils, migrer les données.
🧠 Coût psychologique
Prendre un risque (“et si ça marchait moins bien ?”).
Résultat :
Même si un concurrent propose un produit meilleur et moins cher... la majorité des clients ne bougent pas.
2. Microsoft : le coût de changement qui vaut des milliards
Changer d’Excel à Google Sheets paraît simple pour un particulier.
Mais pour une entreprise, c’est un vrai cauchemar opérationnel.
Voici pourquoi :
📁 Des milliers de fichiers impossibles à migrer proprement
Une entreprise utilise Excel depuis 10, parfois 20 ans.
Les fichiers sont :
liés entre eux
remplis de formules imbriquées
connectés à d’autres services internes
À la moindre migration, il y a un risque de dysfonctionnement : une formule, un lien, une mise en forme...
👥 Former des centaines d’employés coûte une fortune
Changer d’outil, c’est modifier les habitudes de toute l’entreprise :
formations obligatoires
nouveaux process internes
perte de productivité pendant des semaines
résistance naturelle au changement
Rien que le coût humain suffit déjà à décourager la majorité des entreprises.
🐞 Le risque d’erreurs peut coûter des millions
Une migration entraîne presque toujours :
des incohérences
des fichiers qui ne s’ouvrent plus
des problèmes de compatibilité
des pertes de données
Dans la finance, l’industrie ou le juridique, une seule erreur peut avoir un impact financier colossal.
Et encore...
Je n'ai même pas parlé de Microsoft Azure, le cloud qui fait tourner les applications, les bases de données et toute l’infrastructure informatique de milliers d’entreprises.
Tout comme pour les logiciels d'entreprise, Microsoft a une position dominante dans le cloud :
En 2025, AWS (Amazon) et Azure contrôlent à elles seules la moitié du cloud mondial.
Un changement de cloud supposerait de déplacer toutes les applications, toutes les bases de données et toute la sécurité d’une entreprise vers un nouveau fournisseur — ce qui revient à reconstruire l’infrastructure entière, avec des risques élevés d’erreurs, d’interruptions et des coûts énormes.
Cette domination dans 2 segments stratégiques (logiciels + cloud) offre à Microsoft un moat presque infranchissable : le coût de changement est tellement élevé que la plupart des clients ne peuvent tout simplement pas partir.
Cela permet à l'entreprise d’augmenter ses prix chaque année sans perdre de clients.
Sans surprise, ce sont aujourd’hui aussi les 2 segments les plus profitables de Microsoft :
Microsoft fait partie du portefeuille trident et constitue aujourd'hui l'entreprise la plus performante de celui-ci.
Grâce à la dépendance extrême de ses clients à Excel, Office et l’écosystème cloud, elle affiche une performance de +109 % depuis notre premier achat :
En moins de 2 ans, nous avons doublé notre capital investi seulement avec cette seule position.
💬 Et vous ?
Avez-vous déjà utilisé un logiciel ou service que vous n’aimez pas spécialement mais que vous gardez juste parce que ce serait trop compliqué d’en changer ?
Je suis curieux de lire vos expériences 😉
Bon week-end,
Sven
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